Et etterfølgende stopp-tap er en type ordre i aksjehandel. Bruken av denne bestillingen vil utløse et salg av investeringen når prisen faller under toleransenivået. En etterfølgende stop-loss-ordre kan lette en beslutning om aksjesalg fordi den er mer rasjonell enn følelsesmessig. Denne ordren er designet for investorer som ønsker å minimere risiko, dvs. minimere tap mens du maksimerer profittpotensialet. Alt skjer automatisk med en stop-loss-kommando. Derfor trenger du og dine tradere ikke å holde et øye med aksjekursene hele tiden.
Steg
Del 1 av 2: Forstå Stop-Loss-kommandoen
Trinn 1. Forstå hvordan etterfølgende stop-loss-ordre fungerer
Et etterfølgende stopp-tap er en type salgsordre som justeres automatisk til aksjekursens bevegelse. Viktigst, stop-loss-ordre beveger seg med økningen i verdien av aksjen. Som et eksempel:
- Du kjøper aksjer til en pris av Rp. 25.000.
- Aksjekursen steg til Rp. 27 000.
- Du legger inn en stop-loss-ordre med en etterfølgende verdi på $ 1000.
- Når aksjekursen stiger, vil den etterfølgende prisen (stopppris) forbli på gjeldende aksjekurs minus Rp1 000.
- Hvis aksjekursen går opp til 29 000 IDR og deretter går den ned. Den etterfølgende stopp-tapsordren står på 28 000 IDR.
- Hvis aksjekursen har nådd 28 000 IDR, vil stop-loss-ordren bli en markedsordre. Det vil si at du vil selge aksjene. På dette tidspunktet er fortjenesten din låst (forutsatt at en kjøper er funnet).
Trinn 2. Identifiser tradisjonelle stopptap
Tradisjonelle stopp-tap er designet for å begrense tap automatisk. Disse påleggene følger ikke eller tilpasser seg endringer i aksjekursen, i motsetning til etterfølgende stopp-tapsordrer.
- Tradisjonelle stop-loss-ordre plasseres til et bestemt aksjekurspunkt og endres ikke i det hele tatt. Som et eksempel:
- Du kjøper aksjer for Rp. 30 000.
- Tradisjonelle stop-loss-ordre er satt til 28 000 IDR. Dermed vil aksjene bli solgt til en pris av Rp. 28.000.
- Hvis aksjekursen stiger til Rp. 35 000 og deretter plutselig faller, vil aksjene bli solgt til Rp. 28 000. Du vil ikke beskytte fortjenesten som følge av forrige økning i aksjen.
Trinn 3. Forstå hvordan etterfølgende stop-loss-bestillinger bidrar til å maksimere fortjenesten din
Bruk etterfølgende stop-loss-ordre i stedet for å selge til et bestemt aksjekurspunkt. Bestillinger justeres automatisk når aksjekursen stiger.
- La oss si at du bruker en tradisjonell stop-loss-ordre og eier aksjer for $ 15.000. Du angir et salgssted (for eksempel $ 1000) som ikke vil endres. Hvis aksjekursen stiger til Rp. 20 000, angir du fortsatt en salgsordre for aksjene til en pris på Rp. 10 000.
- La oss si at du bruker en etterfølgende stop-loss-ordre og eier aksjer for $ 15.000. du angir en etterfølgende stop-loss-ordre på 10% -nivå i stedet for en tradisjonell stop-loss-ordre, si til en pris på $ 13 500. Hvis aksjekursen stiger til 20 000 IDR, vil du fortsatt bruke 10% -nivået. Dermed er den effektive stopp-tapsordren til en pris av Rp. 18 000 ((100%-10%)*Rp. 20 000). Hvis du bruker en tradisjonell ordre, vil aksjen bli solgt for $ 13 500, og du vil miste fortjenesten fra økningen i aksjekursen.
Trinn 4. Bruk en enkel og proaktiv strategi
Takket være den etterfølgende stopp-tapsordren trenger ikke handelsmenn å endre stopptilstanden manuelt fordi ordren endres automatisk avhengig av gjeldende aksjekurs. Det er veldig enkelt å lage en etterfølgende stop-loss-ordre.
Del 2 av 2: Lag en Tailed Stop-Loss Order
Trinn 1. Bestem om en etterfølgende stop-loss-kommando kan brukes
Ikke alle meglere lar deg bruke denne strategien. Ikke alle kontotyper tillater etterfølgende stopp-tap-bestillinger. Sjekk om megleren din tillater denne typen transaksjoner.
Det anbefales på det sterkeste å ha muligheten til å bruke denne kommandoen
Trinn 2. Spor den historiske bevegelsen i aksjen din
Det er nyttig å forstå den historiske volatiliteten og prisbevegelsene i aksjen din. På den måten kan du ha en ide om mengden økning eller nedgang i aksjekurser i en periode. Bruk disse dataene til å bestemme en rettferdig avgangsverdi og finne en balanse mellom å selge aksjen til en for tidlig pris og miste for mye fortjeneste som følge av at aksjekursen faller.
Trinn 3. Velg et tidspunkt for bestillingen
Du kan når som helst legge inn en stop-loss-ordre. Du kan gjøre dette umiddelbart etter det første kjøpet. Du kan også spore aksjer og bestemme deg for å sette en etterfølgende stop-loss-ordre senere.
Trinn 4. Velg et fast eller relativt beløp
I henhold til forrige uttalelse kan etterfølgende stopp-tap-ordre opprettes på to måter. Du kan bruke en fast pris eller en relativ pris basert på en prosentandel.
- For eksempel kan du angi en fast pris (f.eks. Rp. 10.000) for tailing eller med en prosentandel av aksjens verdi (f.eks. 10%). I begge tilfeller refererer begrepet "tailing" til verdien av aksjen. Denne halingen endres over tid sammen med endringer i aksjekurser.
- Ved å bruke et fast kursalternativ setter du en grense for det tillatte fallet i aksjekursen fra det høyeste punktet før salgsordren settes automatisk. Mengden rupiah tillatt kan ikke ha mer enn to desimaler.
- Med prosentvis tilnærming kan du bestemme passende område for å la verdien av aksjen stige og falle i en generell oppadgående trend i pris. Prosentandelen som brukes er bare begrenset til området 1% -30% av gjeldende aksjekurs.
- Kjenn risikoen. Risikoen med alle stop-loss-ordre er at aksjekursen kan falle til stoppgrensen og utløse et utsalg. Aksjekursen kan da stige igjen og du mister det nye påløpte overskuddet.
Trinn 5. Bestem en rettferdig avgangsverdi
Bestem hvor mye ditt etterfølgende stopp-tap er verdt. Rådfør deg med en megler for å angi et passende dollarbeløp eller en prosentandel for din etterfølgende stop-loss-ordre.
- Hvis den innstilte verdien er for smal, risikerer du å selge aksjen for tidlig.
- Hvis verdien på aksjen er satt for bredt, risikerer du å la for mye fortjeneste gå tapt hvis aksjekursen skulle falle.
Trinn 6. Bestem om du vil ha en dagsordre eller Good Till Canceled eller GTC
En etterfølgende stop-loss-ordre kan betegnes som en dagordre eller GTC. Dette bestemmer hvor lenge den etterfølgende stopp-tap-kommandoen vil være aktiv.
- En-dagers bestillinger er aktive til markedet stenger samme dag (16:00). Hvis du bruker en dagsordre når markedet stenger, vil ordren forbli aktiv til markedet stenger dagen etter.
- GTC -bestillinger vil være aktive normalt i 120 dager. Derfor vil ordren bli deaktivert etter at 120 dager har gått. Det er noen kommandoer som gjør at GTC -kommandoer kan være aktive på ubestemt tid
Trinn 7. Velg mellom markedsordrer og begrensede ordrer
En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge en investering til den beste tilgjengelige prisen. Begrensede bestillinger lar deg sette kjøp eller salg av aksjer til en bestemt pris.
Når du når den angitte stoppprisen, kan du plassere den via markedet eller begrensede bestillinger. Dette betyr at du vil selge aksjene
Trinn 8. Markedsordrer er standardordrer
Denne ordren vil bli utført uavhengig av aksjekursen.
